Index | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,69% |
Lfd. Jahr | +7,85% |
1 Monat | +0,24% |
3 Monate | +7,01% |
6 Monate | +9,50% |
1 Jahr | +9,88% |
3 Jahre | -21,44% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -22,15% |
2023 | +2,69% |
2022 | -23,56% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,09 | 2,36% |
2023 | CHF 0,09 | 2,38% |
2022 | CHF 0,07 | 1,35% |
Volatilität 1 Jahr | 6,08% |
Volatilität 3 Jahre | 8,53% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,66% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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