PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B67B7N93
|Valorennummer 12295266
|Ticker MINT
ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 3.115 Mio.
Auflagedatum
22. Februar 2011
Positionen
439
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Übersicht
Beschreibung
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert dabei in ein diversifiziertes Portfolio mit auf USD lautenden, festverzinslichen Wertpapieren. Das Ziel ist es, maximale laufende Erträge erzielen, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO US Dollar Short Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
| Fondsgrösse | CHF 3.115 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Februar 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 439
19,40%
| US22411VAV09 | 3,06% |
| XS2950723697 | 2,71% |
| US3137HKEX87 | 2,55% |
| XS2942481453 | 2,18% |
| US912828XL95 | 1,99% |
| US928668BY79 | 1,65% |
| US12635FAT12 | 1,41% |
| US07274NAJ28 | 1,37% |
| US87264ABB08 | 1,26% |
| US459058KK86 | 1,22% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,39% |
| 1 Monat | +3,99% |
| 3 Monate | -6,54% |
| 6 Monate | -2,09% |
| 1 Jahr | -2,26% |
| 3 Jahre | -3,17% |
| 5 Jahre | -0,37% |
| Seit Auflage (MAX) | +16,43% |
| 2024 | +14,31% |
| 2023 | -4,03% |
| 2022 | +0,50% |
| 2021 | +3,52% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,18% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,38 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 4,38 | 4,82% |
| 2024 | CHF 4,57 | 5,47% |
| 2023 | CHF 4,29 | 4,69% |
| 2022 | CHF 1,44 | 1,56% |
| 2021 | CHF 0,32 | 0,36% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,66% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,80% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,89% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,02% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,23% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 12295266.
Wie lautet die ISIN des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B67B7N93.
Wieviel kostet der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist beträgt 3.115m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
