Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE000GSIFIB0
|Valorennummer 128355911
TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
27 Mio.
Positionen
9
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating bildet den Solactive 1-3 month US T-Bill Index nach. Der Solactive 1-3 month US T-Bill Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Monate.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive 1-3 month US T-Bill |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
| Fondsgrösse | CHF 27 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Global X |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Wirtschaftsprüfer | PwC |
| Geschäftsjahresende | - |
| Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
| Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating.
Grösste Positionen
Gewicht der grössten Positionen
92,85%
| US912797HE00 | 14,29% |
| US912797LC97 | 14,27% |
| US912797LD70 | 14,26% |
| US912797LS40 | 13,66% |
| US912797LT23 | 13,48% |
| US912797LE53 | 7,45% |
| US912797MD61 | 7,12% |
| US912797HP56 | 6,05% |
| US912797LK14 | 2,27% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 92,84% |
Stand: 24.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,25% |
| 1 Monat | +3,16% |
| 3 Monate | +4,85% |
| 6 Monate | +0,43% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,93% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,68% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CLIP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | CLPP | CLPP LN | GHCO/Virtu | |
| London Stock Exchange | USD | CLIP | CLIP LN | CLIP.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CLIP | GHCO/Virtu | ||
| XETRA | EUR | C71P | C71P GY | GHCO/Virtu |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating?
Der Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating hat die Valorennummer 128355911.
Wie lautet die ISIN des Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating?
Der Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating hat die ISIN IE000GSIFIB0.
Wieviel kostet der Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating?
Die Fondsgrösse des Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating beträgt 27m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.