TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
539 Mio.
Positionen
16
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Beschreibung
Der SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF bildet den Bloomberg US Treasury 1-3m Index nach. Der Bloomberg US Treasury 1-3m Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Monate. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
| Fondsgröße | EUR 539 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,95% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juli 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 16
75,29%
| US912797LC97 | 9,87% |
| US912797HP56 | 9,11% |
| US912796ZV40 | 8,28% |
| US912797LD70 | 7,10% |
| US912797LE53 | 7,10% |
| US912797MD61 | 7,05% |
| US912797MA23 | 6,84% |
| US912797MB06 | 6,83% |
| US912797MC88 | 6,82% |
| US912797LF29 | 6,29% |
Länder
| USA | 13,01% |
| Sonstige | 86,99% |
Sektoren
| Sonstige | 97,54% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,21% |
| 1 Monat | +2,83% |
| 3 Monate | +5,97% |
| 6 Monate | +5,22% |
| 1 Jahr | +8,67% |
| 3 Jahre | +18,61% |
| 5 Jahre | +16,97% |
| Seit Auflage (MAX) | +19,96% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,67% |
| 2021 | +8,28% |
| 2020 | -8,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,95% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,04% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,47% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,23% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,23% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 29 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
Der SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF hat die WKN A2PM4Q.
Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
Der SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF hat die ISIN IE00BJXRT698.
Wieviel kostet der SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
Die Fondsgröße des SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF beträgt 539m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.