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Index | Solactive FEDL Daily |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD, USA |
Fondsgröße | EUR 310 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Oktober 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
Lfd. Jahr | +10,14% |
1 Monat | +3,63% |
3 Monate | +6,76% |
6 Monate | +6,02% |
1 Jahr | +9,55% |
3 Jahre | +19,86% |
5 Jahre | +17,99% |
Seit Auflage (MAX) | +62,48% |
2023 | +1,41% |
2022 | +7,84% |
2021 | +8,27% |
2020 | -8,24% |
Volatilität 1 Jahr | 5,97% |
Volatilität 3 Jahre | 8,03% |
Volatilität 5 Jahre | 7,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |