Index | Solactive Fed Funds Effective Rate |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD, USA, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +6,88% |
1 Monat | -2,72% |
3 Monate | -3,06% |
6 Monate | +1,33% |
1 Jahr | +4,62% |
3 Jahre | +3,93% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,39% |
2023 | -4,56% |
2022 | +2,83% |
2021 | +3,58% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,08 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,08 | 4,41% |
2023 | CHF 4,08 | 4,29% |
2022 | CHF 0,35 | 0,38% |
2021 | CHF 0,14 | 0,15% |
Volatilität 1 Jahr | 7,02% |
Volatilität 3 Jahre | 8,30% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
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XETRA | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |