TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
16 Mio.
Positionen
18
| Wird 2025 dein Jahr des Investierens? Entdecke Invesco ETFs. Kapitalanlagerisiko. Übersicht
Beschreibung
Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) bildet den MSCI Russia Index nach. Der MSCI Russia Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Russia |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Russland |
| Fondsgrösse | CHF 16 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 326,08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. August 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 18
98,43%
| BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY | 96,85% |
| SURGUTNEFTEGAS SP. ADR | 0,40% |
| MMC NORILSK NIC PJSC ADR | 0,35% |
| MOBILE TELESYST ADR | 0,24% |
| Tatneft | 0,13% |
| Severstal | 0,12% |
| GAZPROM ADR | 0,10% |
| US71922G3083 | 0,08% |
| SBERBANK SP. ADR | 0,08% |
| OJSC NOVOLIPETSK STEEL GDR | 0,08% |
Länder
| Irland | 96,85% |
| Russland | 1,70% |
| Sonstige | 1,45% |
Sektoren
| Energie | 0,69% |
| Grundstoffe | 0,59% |
| Telekommunikation | 0,30% |
| Finanzdienstleistungen | 0,18% |
| Sonstige | 98,24% |
Stand: 26.05.2022
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -82,10% |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | -81,78% |
| 1 Jahr | -81,44% |
| 3 Jahre | -78,90% |
| 5 Jahre | -64,81% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +33,28% |
| 2023 | -22,60% |
| 2022 | +48,50% |
| 2021 | -1,20% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 326,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 190,67% |
| Volatilität 5 Jahre | 148,31% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CRU1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBB | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | CEBB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CSRU | CSRU IM IXM0481 | CSRU.MI IXM0481.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CSRU | CSRU NA IXM0481 | CSRU.AS IXM0481.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CSRU | CSRU LN IXM048 | CSRU.L IXM048.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CRU1 LN IXM048 | CRU1.L IXM048.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSRU | CSRU SE IXM048 | CSRU.S IXM048.DE | |
| XETRA | EUR | CEBB | CEBB GY IXM0481 | CEBB.DE IXM0481.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 11476335.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B5V87390.
Wieviel kostet der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) beträgt 16m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.