Index | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Basiskonsumgüter |
Fondsgrösse | CHF 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +21,24% |
1 Monat | -0,26% |
3 Monate | +2,39% |
6 Monate | +1,96% |
1 Jahr | +19,99% |
3 Jahre | +16,42% |
5 Jahre | +35,00% |
Seit Auflage (MAX) | +256,61% |
2023 | -9,26% |
2022 | +0,06% |
2021 | +22,28% |
2020 | +0,33% |
Volatilität 1 Jahr | 12,01% |
Volatilität 3 Jahre | 15,84% |
Volatilität 5 Jahre | 18,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | XLPP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLPS | XLPS IM XLPSIN | XLPS.MI XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLPP LN XLPSIN | XLPP.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLPS | XLPS LN XLPSIN | XLPS.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLPS | XLPS SW XLPSIN | XLPS.S XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 471 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 330 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 202 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |