Índice | FTSE All-World |
Foco de la inversión | Aktien, Welt |
Patrimonio del fondo | CHF 12.920 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | 12,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22. Mai 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30. Juni |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% Teilfreistellung |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft Corp. | 4,39% |
Apple | 4,04% |
NVIDIA Corp. | 3,88% |
Amazon.com, Inc. | 2,37% |
Meta Platforms | 1,46% |
Alphabet, Inc. A | 1,41% |
Alphabet, Inc. C | 1,19% |
Eli Lilly & Co. | 1,02% |
Broadcom Inc. | 0,96% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,94% |
Technologie | 26,71% |
Finanzdienstleistungen | 14,01% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,41% |
Gesundheitswesen | 9,88% |
Sonstige | 38,99% |
YTD | +14,02% |
1 mes | -7,01% |
3 meses | -2,59% |
6 meses | +6,86% |
1 año | +16,70% |
3 años | +6,85% |
5 años | +51,74% |
Desde el inicio (MAX) | +203,69% |
2023 | +10,75% |
2022 | -17,08% |
2021 | +22,61% |
2020 | +5,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,62% |
Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 1,82 |
Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,82 | 1,86% |
2023 | CHF 1,81 | 1,98% |
2022 | CHF 1,95 | 1,73% |
2021 | CHF 1,69 | 1,81% |
2020 | CHF 1,45 | 1,61% |
Volatilidad 1 año | 10,67% |
Volatilidad 3 años | 14,12% |
Volatilidad 5 años | 17,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -8,72% |
Pérdida máxima 3 año | -16,14% |
Pérdida máxima 5 año | -33,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | VWRL | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGWL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGWL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VWRDN MM | VWRDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VWRL | IVWRL | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGWL GY IVWRL | VGWL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VWRL | VWRL NA IVWRL | VWRL.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VWRD | VWRD LN IVWRDUSD | VWRD.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VWRL | VWRL LN IVWRLGBP | VWRL.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VWRL | VWRL SW IVWRLCHF | VWRL.S | |
XETRA | EUR | VGWL | IVWRL |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.080 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 352 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 40 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |