Index | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR, Europa |
Fondsgrösse | CHF 48 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU0E089 | 5,01% |
DE000BU0E063 | 4,55% |
DE000BU0E071 | 4,06% |
DE000BU0E097 | 3,72% |
IT0005555963 | 3,14% |
FR0127921312 | 3,14% |
IT0005570855 | 2,80% |
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IT0005561458 | 2,68% |
IT0005559817 | 2,68% |
Italien | 3,46% |
Sonstige | 96,54% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,34% |
1 Monat | +2,53% |
3 Monate | +1,17% |
6 Monate | +6,17% |
1 Jahr | +4,73% |
3 Jahre | -6,31% |
5 Jahre | -9,54% |
Seit Auflage (MAX) | -34,80% |
2023 | -3,24% |
2022 | -5,10% |
2021 | -5,11% |
2020 | -1,08% |
Volatilität 1 Jahr | 4,86% |
Volatilität 3 Jahre | 6,01% |
Volatilität 5 Jahre | 5,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PJEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 8.518 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |