Index | FTSE RAFI Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Fundamental/Quality |
Fondsgrösse | CHF 33 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,24% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3,77% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,10% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,73% |
China Construction Bank Corp. | 2,49% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,38% |
Vale SA | 2,22% |
Bank of China Ltd. | 1,99% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,95% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,68% |
Finanzdienstleistungen | 29,12% |
Technologie | 17,83% |
Energie | 12,30% |
Grundstoffe | 9,32% |
Sonstige | 31,43% |
Lfd. Jahr | +11,96% |
1 Monat | -6,89% |
3 Monate | -5,60% |
6 Monate | +8,47% |
1 Jahr | +11,57% |
3 Jahre | -2,45% |
5 Jahre | +16,56% |
Seit Auflage (MAX) | +20,72% |
2023 | +1,66% |
2022 | -12,98% |
2021 | +12,61% |
2020 | -9,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 4,35% |
2023 | CHF 0,30 | 4,32% |
2022 | CHF 0,41 | 4,86% |
2021 | CHF 0,30 | 3,79% |
2020 | CHF 0,21 | 2,35% |
Volatilität 1 Jahr | 14,38% |
Volatilität 3 Jahre | 15,98% |
Volatilität 5 Jahre | 18,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |