TER
0,37% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
CHF 190 mln
Data di lancio
11. Dezember 2024
Partecipazioni
55
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Panoramica
Quotazione
Beschreibung
Der SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den JP Morgan Saudi Arabia Aggregate Index nach. Der JP Morgan Saudi Arabia Aggregate Index bietet Zugang zu USD-denominierten Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie auf SAR lautende Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Saudi Arabien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 190 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,37% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 55
37,98%
| SA160G0IJD32 | 6,74% |
| SA16200IJFJ4 | 4,36% |
| XS1599284202 | 3,90% |
| XS1936302865 | 3,59% |
| XS2747599509 | 3,59% |
| XS2747599095 | 3,34% |
| XS2747598444 | 3,24% |
| XS1508675508 | 3,13% |
| XS2548892020 | 3,07% |
| XS2577135127 | 3,02% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 99,69% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,66% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | -7,38% |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -5,91% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
| gettex | EUR | KSAB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | KSAB | |||
| XETRA | EUR | KSAB |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di KSAB?
Il nome di KSAB è SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) è KSAB.
Qual è l'ISIN di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE000QRDCYW2.
Quali sono i costi di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,37% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 204 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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