AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist
ISIN IE000PO34ON2
|Valorennummer 139354948
TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
5 Mio.
Positionen
48
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Mrd. USD sind investiert. Übersicht
Beschreibung
Der AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist bildet den ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index nach. Der ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE BofA 0-1 Year US Treasury |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
| Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Oktober 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | AXA IM |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young (EY) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 48
28,40%
| US91282CDZ14 | 3,46% |
| US91282CEQ06 | 3,24% |
| US912828XB14 | 2,84% |
| US912828J272 | 2,83% |
| US912828M565 | 2,81% |
| US912828K742 | 2,78% |
| US91282CFE66 | 2,75% |
| US91282CDS70 | 2,61% |
| US91282CAT80 | 2,55% |
| US91282CAM38 | 2,53% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 99,98% |
Stand: 31.12.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,33% |
| 1 Monat | -0,33% |
| 3 Monate | +3,62% |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,13% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -1,94% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | A0DU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | A0DT | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc | 12 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?
Der AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 139354948.
Wie lautet die ISIN des AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?
Der AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE000PO34ON2.
Wieviel kostet der AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?
Die Fondsgrösse des AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist beträgt 5m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.