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Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000GNOSM10
|Valorennummer 148773063
|Ticker GSPE
TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 8 Mio.
Auflagedatum
13. Januar 2026
Positionen
308
Übersicht
Beschreibung
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI World Private Equity Return Tracker Index nach. Der MSCI World Private Equity Return Tracker Index bildet die Wertentwicklung des Private-Equity-Marktes durch liquide, börsennotierte Aktien nach. Auf Basis von Daten aus dem MSCI Private Capital Universe repliziert der Index die typischen Sektoren, Regionen und Anlagestile privater Beteiligungen. Ziel ist es, das Risiko-Rendite-Profil von Private Equity mit der Liquidität des öffentlichen Aktienmarktes zugänglich zu machen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Private Equity Return Tracker |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 8 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Januar 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Goldman Sachs |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Goldman Sachs Asset Management International |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Schweizer Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 308
35,92%
| GE Vernova | 5,27% |
| Eli Lilly & Co. | 4,05% |
| Vertex Pharmaceuticals | 3,80% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 3,79% |
| Gilead Sciences, Inc. | 3,69% |
| Broadcom Inc. | 3,61% |
| Amphenol Corp. | 3,14% |
| Palantir Technologies, Inc. | 2,90% |
| Microsoft | 2,87% |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2,80% |
Länder
| USA | 89,94% |
| Sonstige | 10,06% |
Sektoren
| Technologie | 28,45% |
| Gesundheitswesen | 21,23% |
| Finanzdienstleistungen | 12,62% |
| Industrie | 10,15% |
| Sonstige | 27,55% |
Stand: 24.02.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | +0,26% |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -2,38% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GSPE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | GSPP | |||
| London Stock Exchange | USD | GSPE | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | GSPE | |||
| XETRA | EUR | GXPE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 274 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 148773063.
Wie lautet die ISIN des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000GNOSM10.
Wieviel kostet der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) beträgt 8m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.