Index | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 83 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 61,25% |
Grossbritannien | 4,68% |
Kanada | 3,95% |
Japan | 3,01% |
Sonstige | 27,11% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +10,00% |
1 Monat | +1,07% |
3 Monate | +6,29% |
6 Monate | +3,73% |
1 Jahr | +6,53% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,16% |
2023 | -4,44% |
2022 | -1,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,60% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUOAN MM | IUOAN.MX | |
SIX Swiss Exchange | USD | IU0A | IU0A SE | IU0A.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 438 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |