Index | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 3-5, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juni 2024 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
US91282CKP58 | 6,60% |
US91282CKT70 | 6,55% |
US91282CKX82 | 6,45% |
US91282CLC37 | 6,36% |
US91282CKG59 | 6,19% |
US91282CKD29 | 5,96% |
US91282CJW29 | 5,50% |
US9128286B18 | 5,13% |
US91282CDW82 | 4,41% |
US91282CEB37 | 4,17% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,84% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +0,24% |
3 Monate | +0,01% |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,81% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -3,71% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | IT29 |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |