iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

ISIN IE0005042456

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Valorennummer 1083749

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
13.277 Mio.
Positionen
102
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) bildet den FTSE 100 Index nach. Der FTSE 100 Index bietet Zugang zu den 100 grössten Aktien aus Grossbritannien.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ist der günstigste und grösste ETF, der den FTSE 100 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 13.277 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 27. April 2000 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 13.277 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,66%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. April 2000
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 102
47,32%
Shell Plc
8,40%
AstraZeneca PLC
8,06%
HSBC Holdings Plc
6,26%
Unilever Plc
5,01%
BP Plc
4,01%
Diageo Plc
3,28%
GSK Plc
3,28%
RELX
3,21%
Rio Tinto Plc
3,11%
British American Tobacco plc
2,70%

Länder

Grossbritannien
90,23%
Irland
3,75%
Schweiz
2,93%
Sonstige
3,09%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
17,42%
Basiskonsumgüter
17,33%
Industrie
12,97%
Energie
12,41%
Sonstige
39,87%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,20%
1 Monat +6,41%
3 Monate +9,02%
6 Monate +8,96%
1 Jahr +12,00%
3 Jahre +15,66%
5 Jahre +15,09%
Seit Auflage (MAX) +19,33%
2023 +3,46%
2022 -5,59%
2021 +21,11%
2020 -16,68%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,75%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,33

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,33 4,04%
2023 CHF 0,33 4,05%
2022 CHF 0,32 3,57%
2021 CHF 0,35 4,54%
2020 CHF 0,23 2,48%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,66%
Volatilität 3 Jahre 16,16%
Volatilität 5 Jahre 20,42%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,03
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,31
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,14
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,13%
Maximum Drawdown 3 Jahre -21,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre -41,64%
Maximum Drawdown seit Auflage -63,34%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX ISF -
-
-
-
-
gettex EUR IUSZ -
-
-
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-
Börse Stuttgart EUR IUSZ -
-
-
-
-
BATS Chi-X Europe USD - ISF IX
ISFl.CHI
Chi-X Europe USD -

Bolsa Mexicana de Valores MXN - ISF MM
ISFN.MX
Borsa Italiana EUR ISF ISF IM
BEIFISFA
ISF.MI
ISFINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR ISFA ISFA NA
BEIFISFA
ISFA.AS
ISFINAV.DE
London Stock Exchange USD ISFU ISFU LN
NAV100U
ISFU.L
ISFUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - ISF LN
BEIFT100
ISF.L
ISFGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF ISF ISF SE
INAV100C
ISF.S
ISFCHFINAV.DE
XETRA EUR IUSZ IUSZ GY
BEIFT100
IUSZ.DE
ISFGBPINAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing 4.462 0,09% p.a. Ausschüttend Vollständig
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) 2.511 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP 623 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist 105 0,14% p.a. Ausschüttend Swap-basiert
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis 76 0,20% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 1083749.

Wie lautet die ISIN des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE0005042456.

Wieviel kostet der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) beträgt 13.277m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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