Index | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgrösse | CHF 207 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +9,69% |
1 Monat | +0,32% |
3 Monate | +7,01% |
6 Monate | +4,09% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,26% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | ID25 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | ID25 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CEBF | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ID25 | |||
SIX Swiss Exchange | USD | ID25 |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.395 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 443 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 438 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 311 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 181 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |