Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF.
DE0001135275 | 9,25% |
DE0001102341 | 9,03% |
DE0001135481 | 8,63% |
DE0001135226 | 8,22% |
DE0001102432 | 8,10% |
DE0001135366 | 7,67% |
DE0001102614 | 6,71% |
DE0001135325 | 6,46% |
DE0001135432 | 6,08% |
DE0001102481 | 5,87% |
Deutschland | 86,11% |
Sonstige | 13,89% |
Sonstige | 99,72% |
Lfd. Jahr | +1,50% |
1 Monat | +0,01% |
3 Monate | +1,51% |
6 Monate | +2,37% |
1 Jahr | +8,08% |
3 Jahre | -37,40% |
5 Jahre | -39,06% |
Seit Auflage (MAX) | -0,31% |
2023 | +0,86% |
2022 | -35,84% |
2021 | -9,00% |
2020 | +7,44% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,14 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,14 | 2,13% |
2023 | CHF 2,60 | 2,39% |
2022 | CHF 2,71 | 1,57% |
2021 | CHF 3,24 | 1,68% |
2020 | CHF 3,51 | 1,92% |
Volatilität 1 Jahr | 11,93% |
Volatilität 3 Jahre | 14,65% |
Volatilität 5 Jahre | 12,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,99 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4V | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4V | ETFGS10 GR IGS10 | ETFGS10.DE IGS10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 100 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |