Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 181 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF.
DE000BU2Z007 | 10,22% |
DE000BU2Z015 | 8,47% |
DE0001102507 | 7,77% |
DE0001102564 | 7,25% |
DE0001102606 | 7,22% |
DE000BU2Z023 | 7,13% |
DE0001102473 | 6,99% |
DE0001135176 | 6,94% |
DE0001102622 | 6,93% |
DE0001102580 | 6,93% |
Deutschland | 79,51% |
Sonstige | 20,49% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,64% |
1 Monat | -0,54% |
3 Monate | -0,30% |
6 Monate | +2,59% |
1 Jahr | +3,96% |
3 Jahre | -23,88% |
5 Jahre | -25,34% |
Seit Auflage (MAX) | -19,18% |
2023 | -0,59% |
2022 | -20,33% |
2021 | -6,52% |
2020 | +1,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,29 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,29 | 1,31% |
2023 | CHF 1,16 | 1,14% |
2022 | CHF 1,16 | 0,90% |
2021 | CHF 1,53 | 1,09% |
2020 | CHF 1,25 | 0,90% |
Volatilität 1 Jahr | 6,85% |
Volatilität 3 Jahre | 8,24% |
Volatilität 5 Jahre | 7,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,81 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4U | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4U | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4U | ETFGS51 GR IGS51 | ETFGS51.DE IGS51.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 97 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |