TER
0,66% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Vollständig
Dimensione del fondo
30 mln
Partecipazioni
20
Panoramica
Descrizione
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF bildet den STOXX® Europe Strong Value 20 Index nach. Der STOXX® Europe Strong Value 20 Index bietet Zugang zu den 20 'reinsten' Value Unternehmen in Europa ab. Die Value Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis Dividendenrendite, Gewinnwachstum.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
| Focus di investimento | Aktien, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | CHF 30 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,66% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 19,72% |
| Data di lancio/ quotazione | 14. März 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Januar |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | Kein UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
60,38%
| Banca Monte dei Paschi | 8,67% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7,51% |
| Deutsche Bank AG | 6,22% |
| easyJet | 6,05% |
| Siemens Energy AG | 5,56% |
| Castellum AB | 5,52% |
| Investor AB | 5,30% |
| LEG Immobilien SE | 5,27% |
| Banco Comercial Português SA | 5,17% |
| Lloyds Banking Group | 5,11% |
Paesi
| Grossbritannien | 24,20% |
| Deutschland | 20,82% |
| Schweden | 14,52% |
| Frankreich | 10,64% |
| Sonstige | 29,82% |
Settori
| Finanzdienstleistungen | 21,80% |
| Immobilien | 18,31% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,49% |
| Industrie | 11,61% |
| Sonstige | 31,79% |
Al 28.03.2024
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +22,99% |
| 1 mese | +16,64% |
| 3 mesi | +24,26% |
| 6 mesi | +28,75% |
| 1 anno | +28,60% |
| 3 anni | -4,15% |
| 5 anni | +22,63% |
| Dal lancio (MAX) | +62,55% |
| 2023 | +10,88% |
| 2022 | -24,17% |
| 2021 | +15,65% |
| 2020 | -0,17% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,30% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,33 | 1,64% |
| 2023 | CHF 0,18 | 0,97% |
| 2021 | CHF 0,09 | 0,41% |
| 2020 | CHF 0,56 | 2,53% |
| 2019 | CHF 0,59 | 2,95% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,72% |
| Volatilità a 3 anni | 25,84% |
| Volatilità a 5 anni | 27,25% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -43,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -43,71% |
| Maximum drawdown dal lancio | -64,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.503 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 171 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 145 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 117 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 68 | 0,32% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4D?
Il nome di EL4D è Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Il ticker di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è EL4D.
Qual è l'ISIN di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è DE000ETFL045.
Quali sono i costi di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è pari a 0,66% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati quartalsweise per Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è di 30 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.