TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 112 Mio.
Auflagedatum
30. Oktober 2015
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Übersicht
Beschreibung
Der Lyxor 1 DAX® UCITS ETF bildet den DAX® Index nach. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 grössten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | DAX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland |
| Fondsgrösse | CHF 112 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,62% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,93% |
| 1 Monat | +4,11% |
| 3 Monate | +14,32% |
| 6 Monate | +23,95% |
| 1 Jahr | +53,75% |
| 3 Jahre | +11,17% |
| 5 Jahre | +46,04% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +2,86% |
| 2023 | +20,68% |
| 2022 | -22,01% |
| 2021 | +22,45% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,91 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,91 | 3,02% |
| 2020 | CHF 2,91 | 2,28% |
| 2019 | CHF 3,13 | 2,88% |
| 2018 | CHF 3,43 | 2,40% |
| 2017 | CHF 3,13 | 2,61% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,62% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,37% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,68% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,28 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | - | E901 GF CNAVE901 | E901.F E901NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Börse Stuttgart | EUR | E901 | E901 SG CNAVE901 | E901.SG E901NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | E901 | E901 GY CNAVE901 | E901.DE E901EURINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 9.012 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.633 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.430 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 1.166 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi DAX III UCITS ETF Dist | 73 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Lyxor 1 DAX® UCITS ETF?
Der Lyxor 1 DAX® UCITS ETF hat die Valorennummer 30296794.
Wie lautet die ISIN des Lyxor 1 DAX® UCITS ETF?
Der Lyxor 1 DAX® UCITS ETF hat die ISIN DE000ETF9017.
Wieviel kostet der Lyxor 1 DAX® UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor 1 DAX® UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Lyxor 1 DAX® UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Lyxor 1 DAX® UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Lyxor 1 DAX® UCITS ETF jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Lyxor 1 DAX® UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Lyxor 1 DAX® UCITS ETF beträgt 112m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
