Index | Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 15% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU0496786657 | 11,79% |
LU2082999306 | 9,54% |
LU2573966905 | 5,74% |
FR0013416716 | 5,14% |
DE000A0S9GB0 | 5,13% |
SAP | 0,63% |
Siemens | 0,57% |
Allianz | 0,44% |
Novo Nordisk | 0,41% |
ASML Holding | 0,39% |
Deutschland | 8,29% |
Japan | 4,16% |
Grossbritannien | 2,06% |
Frankreich | 1,89% |
Sonstige | 83,60% |
Industrie | 4,37% |
Finanzdienstleistungen | 4,15% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,78% |
Technologie | 2,75% |
Sonstige | 85,95% |
Lfd. Jahr | +9,79% |
1 Monat | +0,17% |
3 Monate | +8,14% |
6 Monate | +13,61% |
1 Jahr | +8,90% |
3 Jahre | -6,22% |
5 Jahre | +3,42% |
Seit Auflage (MAX) | +5,83% |
2023 | +2,49% |
2022 | -14,69% |
2021 | +3,28% |
2020 | +3,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,05 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,05 | 0,95% |
2023 | CHF 1,05 | 0,99% |
2022 | CHF 0,84 | 0,67% |
2021 | CHF 0,97 | 0,79% |
2020 | CHF 0,91 | 0,76% |
Volatilität 1 Jahr | 6,25% |
Volatilität 3 Jahre | 7,91% |
Volatilität 5 Jahre | 8,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 180 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist | 19 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |