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Fondsgröße | EUR 316 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,27% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF.
PROCTER & GAMBLE CO | 14,80% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 12,30% |
WALMART INC ORD | 9,42% |
PEPSICO INC | 9,26% |
COCA-COLA CO | 9,25% |
PHILIP MORRIS INTL. INC | 5,64% |
MONDELEZ INTL. INC -A | 4,09% |
ALTRIA GRP. INC | 2,84% |
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD | 2,77% |
TARGET CORP | 2,57% |
USA | 97,89% |
Sonstige | 2,11% |
Basiskonsumgüter | 93,08% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,82% |
Sonstige | 2,10% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,27 2,27% | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,76% |
1 Monat | +2,02% |
3 Monate | +7,82% |
6 Monate | +4,55% |
1 Jahr | +4,84% |
3 Jahre | +37,57% |
5 Jahre | +63,71% |
Seit Auflage (MAX) | +62,66% |
2023 | -3,40% |
2022 | +5,00% |
2021 | +27,74% |
2020 | +0,92% |
Volatilität 1 Jahr | 12,27% |
Volatilität 3 Jahre | 15,38% |
Volatilität 5 Jahre | 18,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | ICSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCSN MM | IUCSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUCS | IUCS LN INAVIUCU | IUCS.L 0TMFINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ICSU LN INAVIUCG | ICSU.L 0TMDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCS | IUCS SE | IUCS.S | |
XETRA | EUR | 2B7D | 2B7D GY INAVIUCE | 2B7D.DE 0TMBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 247 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |