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Index | MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,32% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Tencent Holdings Ltd. | 10,59% |
Meituan | 10,17% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 7,75% |
NetEase, Inc. | 7,58% |
BYD Co., Ltd. | 5,19% |
Baidu, Inc. | 4,55% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 3,61% |
Kuaishou Technology | 2,82% |
Yum China Holdings, Inc. | 2,50% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 2,39% |
China | 88,48% |
Hongkong | 5,32% |
Sonstige | 6,20% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 27,10% |
Telekommunikation | 26,61% |
Finanzdienstleistungen | 17,30% |
Technologie | 6,13% |
Sonstige | 22,86% |
Lfd. Jahr | -3,58% |
1 Monat | -7,91% |
3 Monate | -12,40% |
6 Monate | +5,12% |
1 Jahr | -19,14% |
3 Jahre | -42,99% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -46,53% |
2023 | -17,22% |
2022 | -24,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 23,49% |
Volatilität 3 Jahre | 27,97% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -50,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | USD | CHINU | CHINU FP ICHINA | CHINAB.PA ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | 9W1A | 9W1A GY ICHINA | 9W1A.DE ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | 46 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |