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Index | MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,32% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Tencent Holdings | 9,75% |
NetEase | 8,68% |
Meituan | 8,26% |
ICBC | 6,71% |
Baidu | 5,87% |
Li Auto | 5,30% |
BYD | 5,10% |
Yum China Holdings | 3,70% |
China Merchants Bank | 3,14% |
Kuaishou Technology | 2,70% |
China | 89,89% |
Hongkong | 6,18% |
Sonstige | 3,93% |
Telekommunikation | 27,36% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 26,93% |
Finanzdienstleistungen | 17,22% |
Basiskonsumgüter | 5,36% |
Sonstige | 23,13% |
Lfd. Jahr | -2,01% |
1 Monat | +0,46% |
3 Monate | +12,31% |
6 Monate | -9,88% |
1 Jahr | -16,73% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -45,66% |
2023 | -17,22% |
2022 | -24,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 24,65% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -31,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | USD | CHINU | CHINU FP ICHINA | CHINAB.PA ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | 9W1A | 9W1A GY ICHINA | 9W1A.DE ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | 86 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |