TER
0.31% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Physical
Dimensione del fondo
EUR 40 mln
Panoramica
Quotazione
EUR 119,19
04/04/2025 (XETRA)
-4,72|-3,81%
giorno
Min/max a 52 settimane
119,19
141,65
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Descrizione
Der BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc bildet den MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Index nach. Der MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer weltweit und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die in die folgenden Industrien involviert sind: Kohleförderung zur Energieerzeugung, konventionelle und alternative Öl- und Gasförderung sowie Energierzeugung aus fossilen Brennstoffen und Atomenergie. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Documenti
Nozioni di base
Data
Indice | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Focus di investimento | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Ja |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,24% |
Data di lancio/ quotazione | 21. Juli 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% Teilfreistellung |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Regno Unito | Kein UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | JP Morgan |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
YTD | -9,96% |
1 mese | -7,89% |
3 mesi | -10,69% |
6 mesi | -15,20% |
1 anno | -3,35% |
3 anni | -14,44% |
5 anni | +43,34% |
Dal lancio (MAX) | +31,47% |
2024 | +6,81% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,43% |
2021 | +9,02% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
Volatilità a 1 anno | 13,24% |
Volatilità a 3 anni | 12,42% |
Volatilità a 5 anni | 13,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,86% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -19,85% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,96% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EMSRN MM IEMSR | TBC IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Euronext Paris | USD | EMSR | EMSR FP IEMSR | EMSR.PA IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
SIX Swiss Exchange | USD | EMSR | EMSR SW IEMSR | EMSR.S IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | USD | ESRI | ESRI GY IEMSR | EMSR.DE IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di ESRI?
Il nome di ESRI è BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è ESRI.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è LU1291098314.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc paga dividendi?
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è di 40 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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