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Index | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Infrastruktur |
Fondsgröße | EUR 228 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
Eaton Corp | 3,35% |
United Rentals | 3,19% |
Martin Marietta Materials | 3,16% |
Trane Technologies | 3,09% |
Parker-Hannifin | 3,07% |
Emerson Electric | 3,05% |
Nucor | 2,97% |
Quanta Services | 2,91% |
Fastenal | 2,89% |
Vulcan Materials | 2,83% |
USA | 89,27% |
Irland | 6,44% |
Großbritannien | 1,07% |
Sonstige | 3,22% |
Industrie | 69,46% |
Grundstoffe | 21,92% |
Versorger | 2,54% |
Technologie | 1,80% |
Sonstige | 4,28% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +15,55% |
1 Monat | -1,63% |
3 Monate | +8,90% |
6 Monate | +30,14% |
1 Jahr | +43,06% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +47,56% |
2023 | +26,42% |
2022 | -0,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,29% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | PAVE | - - | - - | - |
gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | PAVE | PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | 94VE | PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |