TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
737 Mio.
Positionen
316
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Beschreibung
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis bildet den S&P 500 ESG Index nach. Der S&P 500 ESG Index bietet Zugang zu den größten Aktien des US-Marktes, selektiert nach ESG-Kriterien. Die Abbildung der Branchen erfolgt analog der Zusammensetzung des S&P 500 Index.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 ESG |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 737 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,76% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 316
41,68%
| Apple | 10,12% |
| Microsoft Corp. | 9,14% |
| NVIDIA Corp. | 8,54% |
| Alphabet, Inc. A | 2,78% |
| Alphabet, Inc. C | 2,29% |
| Tesla | 2,07% |
| Eli Lilly & Co. | 2,00% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,71% |
| UnitedHealth Group | 1,54% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,49% |
Länder
| USA | 95,64% |
| Irland | 2,06% |
| Sonstige | 2,30% |
Sektoren
| Technologie | 37,78% |
| Gesundheitswesen | 12,20% |
| Finanzdienstleistungen | 10,46% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,88% |
| Sonstige | 31,68% |
Stand: 30.09.2024
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +30,49% |
| 1 Monat | +3,47% |
| 3 Monate | +10,33% |
| 6 Monate | +14,80% |
| 1 Jahr | +35,11% |
| 3 Jahre | +41,17% |
| 5 Jahre | +123,05% |
| Seit Auflage (MAX) | +160,05% |
| 2023 | +23,04% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +42,27% |
| 2020 | +9,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,90% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,34 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,34 | 1,20% |
| 2023 | EUR 0,34 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,25 | 1,26% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,53% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,76% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,56% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,80% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,80 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,60% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,05% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S5SD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S5SD | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESG | SPESG SW SPESGIV | SPESG.S SPESGUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPESG | SP5CH SW SPESCHIV | SP5CH.S SPESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | USD | S5SD | S5SD GY SPESGIV | S5SD.DE SPESGUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | S5SD | S5SD GY S5SDEUIV | S5SD.DE S5SDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500 ESG Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 3.766 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 3.215 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 751 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 474 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 252 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis hat die WKN A2PEZ8.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis hat die ISIN IE00BHXMHK04.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis beträgt 737m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.