TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
26 Mio.
Positionen
124
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Beschrijving
Der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) bildet den MSCI Europe Sector Neutral Quality Index nach. Der MSCI Europe Sector Neutral Quality Index bietet Zugang zu Aktien mit einem hohen Qualitätsfaktor aus Europa. Die Indexbestandteile werden anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für die Qualität eines Unternehmens gewählt. Hierzu zählen ein hoher Anteil der den Anteilseignern zugewiesenen Unternehmensgewinne, eine niedrige Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen im Vergleich zum Vorjahr.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Europe Sector Neutral Quality |
| Investeringsfocus | Aktien, Europa, Fundamental/Quality |
| Fondsgrootte | EUR 26 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,88% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23. Februar 2018 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31. Mai |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 124
38,57%
| ASML Holding NV | 7,48% |
| Novo Nordisk A/S | 5,07% |
| AstraZeneca PLC | 4,71% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,56% |
| Roche Holding AG | 3,52% |
| Allianz SE | 2,94% |
| Nestlé SA | 2,88% |
| RELX | 2,88% |
| Unilever Plc | 2,79% |
| ABB Ltd. | 2,74% |
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +9,26% |
| 1 maand | +0,40% |
| 3 maanden | +4,33% |
| 6 maanden | +10,69% |
| 1 jaar | +14,77% |
| 3 jaar | +18,84% |
| 5 jaar | +56,45% |
| Since inception | +78,00% |
| 2023 | +15,21% |
| 2022 | -12,00% |
| 2021 | +26,60% |
| 2020 | +1,39% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,45% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,18 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,18 | 2,75% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,08% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,32% |
| 2021 | EUR 0,14 | 2,43% |
| 2020 | EUR 0,13 | 2,19% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden in EUR
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 10,97% |
| Volatiliteit 3 jaar | 15,94% |
| Volatiliteit 5 jaar | 18,24% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,46 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,14 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,36 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,41% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -27,72% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,79% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,79% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0W | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IEQD | IEQD LN INAVIEQE | IEQD.L 0Q65INAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Europe Sector Neutral Quality Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 529 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 40149293.
Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BG13YG34.
Wieviel kostet der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 26m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).