TER
0,64% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
47 m
Participaciones
337
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Cotización
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Descripción
Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern weltweit ohne Griechenland, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Immobilien, Welt |
| Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
| Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5. März 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 337
32,30%
| Prologis, Inc. | 7,53% |
| Welltower | 4,25% |
| Simon Property Group, Inc. | 3,21% |
| Realty Income | 3,20% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,12% |
| Public Storage | 3,03% |
| Extra Space Storage | 2,16% |
| VICI Properties | 2,11% |
| AvalonBay Communities | 1,88% |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1,81% |
Sectores
| Immobilien | 98,55% |
| Gesundheitswesen | 0,17% |
| Sonstige | 1,28% |
A partir de 31.07.2024
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,21% |
| 1 mes | +6,96% |
| 3 meses | +14,74% |
| 6 meses | +15,82% |
| 1 año | +18,50% |
| 3 años | -4,50% |
| 5 años | +2,84% |
| Desde el inicio (MAX) | +20,83% |
| 2023 | +6,96% |
| 2022 | -23,97% |
| 2021 | +27,58% |
| 2020 | -12,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,33% |
| Volatilidad 3 años | 17,68% |
| Volatilidad 5 años | 20,70% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -32,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,94% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3D | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | DPYE | DPYE LN INAVDYAE | DPYE.L 0WXHINAV.DE |
Más información
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| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 272 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OM3D?
El nombre de OM3D es iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es OM3D.
¿Cuál es el ISIN de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BDZVHD04.
¿Cuáles son los gastos de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,64% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 47 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.