TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
121 m
Participaciones
85
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist bildet den FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index nach. Der FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index bietet Zugang zu US High Yield-Unternehmensanleihen, die von einem Investment Grade-Rating herabgestuft worden sind.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | EUR 121 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1. September 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30. September |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 85
25,75%
| US92556HAE71 | 3,07% |
| US958102AM75 | 2,74% |
| US957638AD14 | 2,67% |
| US343412AF90 | 2,63% |
| US651229AW64 | 2,57% |
| US02608AAA79 | 2,52% |
| US775109BS95 | 2,50% |
| US37892AAA88 | 2,49% |
| US889184AE73 | 2,36% |
| US013822AE11 | 2,20% |
Países
| USA | 83,18% |
| Irland | 4,60% |
| Kanada | 2,96% |
| Liberia | 2,60% |
| Cayman Islands | 2,48% |
| Sonstige | 4,18% |
Sectores
| Sonstige | 99,99% |
A partir de 28.06.2024
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Fuente: investigación de justETF; 8/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,36% |
| 1 mes | +0,05% |
| 3 meses | +0,85% |
| 6 meses | +2,42% |
| 1 año | +9,04% |
| 3 años | +6,03% |
| 5 años | +20,16% |
| Desde el inicio (MAX) | +37,76% |
| 2023 | +6,59% |
| 2022 | -8,57% |
| 2021 | +14,81% |
| 2020 | -0,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,20% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,41 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,41 | 7,31% |
| 2023 | EUR 1,35 | 6,86% |
| 2022 | EUR 1,15 | 5,06% |
| 2021 | EUR 1,02 | 4,90% |
| 2020 | EUR 1,30 | 5,84% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,32% |
| Volatilidad 3 años | 8,14% |
| Volatilidad 5 años | 9,15% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,94% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,20% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FAHY | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FAHY | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | HYFA | HYFA IM IHYFAEU | HYFA.MI | Jane Street KCG |
| Euronext París | EUR | HYFA | HYFA FP IHYFAEU | HYFA.PA | Jane Street KCG |
| Bolsa de Londres | GBX | FAHY | FAHY LN | FAHY.L | Jane Street KCG |
| Bolsa de Londres | USD | HYFA | HYFA LN IHYFAUS | HYFA.L | Jane Street KCG |
| Bolsa de Londres | GBP | - | FAHY LN HYFAGBIV | FAHY.L | Jane Street KCG |
| Bolsa suiza SIX | USD | HYFA | HYFA SW IHYFAUS | HYFA.S | KCG |
| XETRA | EUR | FAHY | FAHY GY IHYFAEU | FAHY.DE | KCG |
Más información
Más ETF en el índice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 53 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FAHY?
El nombre de FAHY es Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist es FAHY.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist es IE00BD0Q9673.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist es de 121 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.