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State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
ISIN IE00B469F816
|Ticker EMRG
TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 457 M
Date de création
13 mai 2011
Positions
1 185
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Aktien, Emerging Markets |
| Taille du fonds | EUR 1.457 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,47% |
| Date de création/début du négoce | 13. Mai 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1.185 au total
33,33%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,36% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6,06% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,60% |
| SK hynix, Inc. | 3,41% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,67% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,93% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,85% |
| China Construction Bank Corp. | 0,84% |
| MediaTek, Inc. | 0,82% |
| Reliance Industries Ltd. | 0,79% |
Secteurs
| Technologie | 33,53% |
| Finanzdienstleistungen | 19,69% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65% |
| Telekommunikation | 7,15% |
| Sonstige | 29,98% |
État : 27.02.2026
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,26% |
| 1 mois | -4,44% |
| 3 mois | +3,15% |
| 6 mois | +7,79% |
| 1 an | +29,00% |
| 3 ans | +48,24% |
| 5 ans | +23,82% |
| Depuis la création (MAX) | +115,16% |
| 2025 | +18,30% |
| 2024 | +14,47% |
| 2023 | +5,98% |
| 2022 | -15,45% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,47% |
| Volatilité 3 ans | 14,89% |
| Volatilité 5 ans | 15,11% |
| Rendement par risque 1 an | 1,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,52% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,03% |
| Perte maximale depuis la création | -35,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMRG | EMRG IM INSPYME | EMRG.MI INSPYME.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Paris | EUR | EMRG | EMRG FP INSPYME | EMRG.PA INSPYME.ivOQ | BAADER BANK DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EMRD | EMRD LN INSPYM | EMRD.L INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | EMRG | EMRG LN INSPYMP | EMRG.L INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMRD | EMRD SE INSPYM | EMRD.S INSPYME.ivOQ | Finovesta Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPYM | SPYM GY INSPYME | EMRG.DE INSPYME.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Optiver |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYM ?
Le nom de SPYM est State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD est SPYM.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD est IE00B469F816.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD est de 1.457 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.