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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 2 273 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,45% |
Date de création/début du négoce | 24 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Bank of America,Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +16,01% |
1 mois | +0,53% |
3 mois | +6,67% |
6 mois | +9,39% |
1 an | +24,06% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,50% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,26% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,54 | 3,89% |
Volatilité 1 an | 13,45% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,78 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,41% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | E127 | - - | - - | - |
gettex | EUR | AE5A | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | E127 IM CNAVE127 | E127.MI AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | U127 | U127 LN E127USIV | U127.L E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | E127 | E127 LN | E127.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMEM | CBMEM SW E127USIV | CBMEMUS.S E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEM | CBMEMCHF SW E127CHIV | CBMEMCH.S E127CHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | AE5A | AE5A GY CNAVE127 | AE5A.DE AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 542 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 557 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 332 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3 105 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2 447 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |