iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B27YCK28, WKN A0NA45

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.

 

MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (1)

Aktien (1020) Lateinamerika (3)
 

Risiko und Kosten des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 131 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 22,52% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Oktober 2007
Kosten
0,74% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
39,89%
VALE RIO DOCE ORD
7,08%
AMX L ORD
5,77%
PETROLEO BRASILEIRO PRF
4,34%
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF
3,78%
WALMEX V ORD
3,45%
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS ORD
3,44%
BANCO BRADESCO PRF
3,23%
GRUPO FINANCE BANORTE ORD
3,10%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD
3,02%
AMBEV SA
2,68%
Länder
Brasilien
55,38%
Mexiko
28,32%
Chile
5,88%
Kolumbien
2,61%
Sonstige
7,81%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
23,16%
Grundstoffe
19,53%
Basiskonsumgüter
16,96%
Energie
10,20%
Sonstige
30,15%
Mehr anzeigen
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) investiert in Aktien mit Fokus Lateinamerika. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,74% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 131 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,39
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,39 Premium-Funktion
2021 EUR 0,39
2020 EUR 0,24
2019 EUR 0,39
2018 EUR 0,32
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.