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Index | MSCI Emerging Markets Latin America |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Lateinamerika |
Fondsgröße | EUR 177 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Bank of America |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | -11,74% |
1 Monat | -3,12% |
3 Monate | -9,76% |
6 Monate | -9,16% |
1 Jahr | -1,39% |
3 Jahre | +19,33% |
5 Jahre | +10,22% |
Seit Auflage (MAX) | +3,84% |
2023 | +27,63% |
2022 | +15,47% |
2021 | -1,04% |
2020 | -21,63% |
Volatilität 1 Jahr | 18,65% |
Volatilität 3 Jahre | 22,02% |
Volatilität 5 Jahre | 28,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AR | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | ALAU | ALAU FP IALAU | ALAU.PA IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ALAG | ALAG LN IALAU | ALAG.L IALAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | ALAU | ALAU LN IALAU | ALAU.L IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | ALAU | ALAU SW IALAU | ALAU.S IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 216 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |