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Fondsgröße | EUR 307 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,00 1,00% | kostenlos |
Lfd. Jahr | -6,52% |
1 Monat | -2,47% |
3 Monate | -1,87% |
6 Monate | +9,29% |
1 Jahr | +13,21% |
3 Jahre | +34,56% |
5 Jahre | +15,28% |
Seit Auflage (MAX) | +9,67% |
2023 | +27,80% |
2022 | +15,89% |
2021 | -1,73% |
2020 | -21,48% |
Volatilität 1 Jahr | 16,16% |
Volatilität 3 Jahre | 20,56% |
Volatilität 5 Jahre | 27,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMEL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | AMEL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ALAT | ALAT IM IALAT | ALAT.MI IALATINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ALAT IM IALAT | ALAT.MI IALAT=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ALAT | ALAT FP IALAT | ALAT.PA IALAT=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | ALAT | ALAT SW IALAT | ALAT.S IALAT=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEL | AMEL GY IALAT | AMEL.DE IALAT=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |