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Índice | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 214 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9. August 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Deutschland |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28. Februar |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Keine Teilfreistellung |
Suiza | Kein ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | Kein UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 9,85% |
US91282CHT18 | 8,97% |
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US91282CCS89 | 7,93% |
US91282CEP23 | 7,85% |
US91282CHC82 | 7,84% |
US91282CDJ71 | 7,69% |
US91282CFF32 | 7,58% |
USA | 50,32% |
Sonstige | 49,68% |
Sonstige | 99,12% |
YTD | +4,04% |
1 mes | +2,29% |
3 meses | +4,46% |
6 meses | +4,43% |
1 año | +7,63% |
3 años | -3,48% |
5 años | -1,76% |
Desde el inicio (MAX) | -1,66% |
2023 | -0,20% |
2022 | -9,09% |
2021 | +4,98% |
2020 | -0,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 22,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 22,13 | 2,75% |
2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
2020 | EUR 16,70 | 1,78% |
Volatilidad 1 año | 9,47% |
Volatilidad 3 años | 11,62% |
Volatilidad 5 años | 10,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -4,84% |
Pérdida máxima 3 año | -15,90% |
Pérdida máxima 5 año | -20,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ELFE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFE | ELFE GR IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.316 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.298 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.822 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 731 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 664 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |