TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
3.653 m
Participaciones
13
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Descripción
El iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) replica el índice ICE US Treasury 7-10 Year. The ICE US Treasury 7-10 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 7-10 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 3.653 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13
87,58%
| US91282CKQ32 | 10,60% |
| US91282CJZ59 | 10,19% |
| US91282CJJ18 | 10,15% |
| US91282CHT18 | 9,07% |
| US91282CFV81 | 8,55% |
| US91282CGM73 | 8,11% |
| US91282CHC82 | 8,09% |
| US91282CEP23 | 7,99% |
| US91282CFF32 | 7,67% |
| US91282CDJ71 | 7,16% |
Países
| Estados Unidos | 44,80% |
| Irlanda | 1,42% |
| Otros | 53,78% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,59% |
| 1 mes | +0,36% |
| 3 meses | +1,44% |
| 6 meses | +5,36% |
| 1 año | +8,21% |
| 3 años | -5,68% |
| 5 años | -2,92% |
| Desde el inicio (MAX) | +92,81% |
| 2023 | +0,10% |
| 2022 | -10,64% |
| 2021 | +5,83% |
| 2020 | +0,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,37% |
| Volatilidad 3 años | 12,09% |
| Volatilidad 5 años | 10,78% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,05 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,79% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,19% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU0N MM | CBU0N.MX | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CU01 LN | CU01.L | |
| Bolsa de Londres | USD | CBU0 | CBU0 LN IXM014 | CBU0.L IXM014.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CSBGU0 | CSBGU0 SE IXM014 | CSBGU0.S IXM014.DE | |
| XETRA | USD | SXRM | SXRM GY IXM014 | SXRM.DE IXM014.DE |
Más información
Más ETF en el índice ICE US Treasury 7-10 Year
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.204 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBU0?
El nombre de CBU0 es iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) es CBU0.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) es IE00B3VWN518.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) es de 3.653 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.