TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
602 m
Participaciones
12
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Descripción
El Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Treasury 7-10. The Bloomberg US Treasury 7-10 index tracks US treasuries. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury 7-10 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 602 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
88,75%
| US91282CKQ32 | 10,63% |
| US91282CJZ59 | 10,21% |
| US91282CJJ18 | 10,18% |
| US91282CHT18 | 9,10% |
| US91282CFV81 | 8,60% |
| US91282CGM73 | 8,13% |
| US91282CHC82 | 8,11% |
| US91282CEP23 | 8,11% |
| US91282CDJ71 | 7,95% |
| US91282CDY49 | 7,73% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,15% |
| 1 mes | +1,15% |
| 3 meses | +2,25% |
| 6 meses | +6,18% |
| 1 año | +9,02% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,65% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,52% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,78% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | US7 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | US7 IM IRUS7 | US7.MI IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | US7 | US7 SW INUS7USDINAV=SOLA | US7P.S INUS7USD | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | USB7 | USB7 GY IRUS7 | USB7.DE IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 501 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de USB7?
El nombre de USB7 es Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc es USB7.
¿Cuál es el ISIN de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc es LU1407887915.
¿Cuáles son los gastos de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc es de 602 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.