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Indice | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity |
Axe d’investissement | Aktien, Welt, Multi-Faktor-Strategie |
Taille du fonds | EUR 256 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,21% |
Date de création/début du négoce | 14. Juni 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30. Juni |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% Teilfreistellung |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 1,35% |
Apple | 1,24% |
Broadcom Inc. | 1,17% |
Amazon.com, Inc. | 1,06% |
Microsoft Corp. | 1,05% |
Meta Platforms | 1,01% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,77% |
Novo Nordisk A/S | 0,71% |
Netflix | 0,67% |
UnitedHealth Group | 0,62% |
Technologie | 21,10% |
Finanzdienstleistungen | 16,45% |
Industrie | 11,79% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,24% |
Sonstige | 40,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +8,86% |
1 mois | -3,61% |
3 mois | -0,74% |
6 mois | +5,84% |
1 an | +14,58% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +13,72% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,21% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,42 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,00% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | GERD | - - | - - | - |
gettex | EUR | GERD | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | GERD GY | GERD.GY | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | GERD | GERD SW GERDEUIV | GERD.SW | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 50 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |