TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
GBP 245 Mio.
Positionen
504
Anzeige
Übersicht
GBP 42.59
01/04/2025 (LSE)
+0.44|+1.04%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
40.51
47.28
Beschreibung
The Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist seeks to track the S&P 500® Equal Weight index. The S&P 500® Equal Weight (EWI) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® Equal Weight |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Equal Weighted |
| Fondsgröße | GBP 245 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.79% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 April 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 504
2.53%
| Tapestry | 0.28% |
| CVS Health | 0.26% |
| Uber Technologies, Inc. | 0.25% |
| Abbott Laboratories | 0.25% |
| GE Aerospace | 0.25% |
| Philip Morris International, Inc. | 0.25% |
| Gilead Sciences, Inc. | 0.25% |
| Exelon | 0.25% |
| Ralph Lauren | 0.25% |
| Arthur J Gallagher | 0.24% |
Länder
| United States | 92.44% |
| Ireland | 1.82% |
| Other | 5.74% |
Sektoren
| Technology | 14.96% |
| Industrials | 13.81% |
| Financials | 13.16% |
| Health Care | 11.59% |
| Other | 46.48% |
Stand: 27/02/2025
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,69% |
| 1 Monat | -5,73% |
| 3 Monate | -3,69% |
| 6 Monate | +0,98% |
| 1 Jahr | +1,24% |
| 3 Jahre | +16,31% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +35,80% |
| 2024 | +14,14% |
| 2023 | +7,19% |
| 2022 | -1,20% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.43% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.60 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.60 | 1.42% |
| 2024 | GBP 0.60 | 1.53% |
| 2023 | GBP 0.59 | 1.58% |
| 2022 | GBP 0.56 | 1.45% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,28% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,08% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,08% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,08% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 110436194.
Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BM8QRY62.
Wieviel kostet der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist beträgt 0.20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist quarterly statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist beträgt 280m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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