Index | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy |
Investeringsfocus | Equity, World, Energy, Social/Environmental |
Fondsgrootte | GBP 8 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 14.35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 September 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | HSBC BANK PLC |
Revisiebedrijf | - |
Einde belastingjaar | 31 December |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% tax rebate |
Zwitserland | No ESTV Reporting |
Oostenrijk | Non-Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Exxon Mobil Corp. | 15.39% |
Enbridge | 10.39% |
Shell Plc | 10.00% |
TotalEnergies SE | 9.96% |
SLB | 9.34% |
ONEOK | 6.83% |
BP Plc | 6.31% |
Baker Hughes Co. | 5.82% |
Halliburton | 5.52% |
Woodside Energy Group | 4.98% |
Energy | 99.01% |
Other | 0.99% |
YTD | +2,28% |
1 maand | +3,00% |
3 maanden | -5,00% |
6 maanden | +4,00% |
1 jaar | +9,13% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +6,26% |
2023 | -3,40% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 3.78% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | GBP 0.34 |
Periode | Dividend in GBP | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.34 | 3.96% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,35% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,63 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,10% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,25% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELP | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL6 | WEL6 GY IWEL6 | WELPGUSD.DE IWEL6USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELP | WELP GY IWELP | WELPG.DE IWELPEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 9 | 0.18% p.a. | Accumulating | Full replication |