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Índice | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Obligaties, Wereld, Inflatiegebonden, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 67 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 mei 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 december |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Geen belastingvermindering |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Reino Unido | UK-rapportage |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CEJ62 | 2,08% |
US91282CDC29 | 2,07% |
Verenigde Staten | 45,48% |
Verenigd Koninkrijk | 11,52% |
Frankrijk | 10,39% |
Italië | 5,87% |
Anders | 26,74% |
Anders | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
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YTD | +0,58% |
1 mes | +0,48% |
3 meses | +1,66% |
6 meses | +0,68% |
1 año | +2,75% |
3 años | -1,29% |
5 años | +4,95% |
Desde el inicio (MAX) | +5,68% |
2023 | +3,07% |
2022 | -7,13% |
2021 | +5,17% |
2020 | +3,86% |
Huidig dividendrendement | 0,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,07 | 0,68% |
2023 | EUR 0,07 | 0,69% |
2022 | EUR 0,05 | 0,46% |
2021 | EUR 0,05 | 0,48% |
2020 | EUR 0,05 | 0,49% |
Volatilidad 1 año | 7,63% |
Volatilidad 3 años | 9,04% |
Volatilidad 5 años | 7,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -3,01% |
Pérdida máxima 3 año | -10,07% |
Pérdida máxima 5 año | -10,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | GISE | - - | - - | - |
gettex | EUR | B8TQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | GISE IM GISEEUIV | GISE.MI GISEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | B8TQ | B8TQ GY GISEEUIV | B8TQ.DE GISEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 28 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 21 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |