Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Inflatiegebonden, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 339 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,88% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 april 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US912828XL95 | 1,66% |
US912828N712 | 1,66% |
US91282CDX65 | 1,58% |
US91282CGK18 | 1,55% |
US91282CCM10 | 1,54% |
US912828V491 | 1,53% |
US912828S505 | 1,52% |
US912828Z377 | 1,50% |
US91282CEZ05 | 1,49% |
US91282CBF77 | 1,49% |
Verenigde Staten | 43,49% |
Verenigd Koninkrijk | 23,14% |
Frankrijk | 7,54% |
Italië | 4,97% |
Anders | 20,86% |
Anders | 99,82% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | -0,44% |
1 maand | +0,22% |
3 maanden | +2,27% |
6 maanden | +0,89% |
1 jaar | +1,58% |
3 jaar | -15,38% |
5 jaar | - |
Since inception | -9,98% |
2023 | +1,80% |
2022 | -19,09% |
2021 | +4,56% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 9,88% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,29% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,16 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,44 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,03% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,96% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,96% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3V | - - | - - | - |
Xetra | EUR | IS3V | IS3V GY INAVIS31 | IS3V.DE 3QCLINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 479 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 140 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |