Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Inflatiegebonden, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 140 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,34% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 oktober 2013 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828N712 | 1,74% |
US912828XL95 | 1,70% |
US91282CDX65 | 1,60% |
US91282CGK18 | 1,57% |
US912828V491 | 1,55% |
US91282CCM10 | 1,54% |
US912828ZZ63 | 1,51% |
US91282CEZ05 | 1,50% |
US9128283R96 | 1,50% |
US912828S505 | 1,49% |
Verenigde Staten | 43,12% |
Verenigd Koninkrijk | 23,35% |
Frankrijk | 7,49% |
Italië | 4,93% |
Anders | 21,11% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | -0,59% |
1 maand | +0,24% |
3 maanden | +1,92% |
6 maanden | +0,79% |
1 jaar | +1,91% |
3 jaar | -15,28% |
5 jaar | -8,03% |
Since inception | +9,31% |
2023 | +2,01% |
2022 | -19,04% |
2021 | +4,34% |
2020 | +8,10% |
Huidig dividendrendement | 0,93% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,79 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,79 | 0,94% |
2023 | EUR 1,32 | 0,69% |
2022 | EUR 1,87 | 0,78% |
2021 | EUR 1,07 | 0,47% |
2020 | EUR 3,31 | 1,53% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,34% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,69% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,11% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,30 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,62 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,20 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,62% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,61% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -24,61% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,61% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGII | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XGII | XGIIEUR SW | XGII.S XGIUGBPINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 479 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 339 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |