TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulerend
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
311 mln
Partecipazioni
3.956
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged seeks to track the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) index. The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Dimensione del fondo | EUR 311 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,21% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 maart 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 december |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Geen belastingvermindering |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.956
1,64%
| US3140M2PY28 | 0,18% |
| US31418DWR96 | 0,18% |
| US31418ECP34 | 0,18% |
| JP1103441G98 | 0,17% |
| US31418D6B37 | 0,17% |
| JP1103501J35 | 0,16% |
| FR0013286192 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,15% |
| US36179WP937 | 0,15% |
| US91282CJL63 | 0,15% |
Paesi
| Verenigde Staten | 22,78% |
| Japan | 11,70% |
| Frankrijk | 4,44% |
| Verenigd Koninkrijk | 4,40% |
| Anders | 56,68% |
Settori
| Anders | 81,56% |
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— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,20% |
| 1 mese | +0,35% |
| 3 mesi | +2,48% |
| 6 mesi | +0,15% |
| 1 anno | +2,59% |
| 3 anni | -12,04% |
| 5 anni | -9,00% |
| Dal lancio (MAX) | +1,97% |
| 2023 | +4,27% |
| 2022 | -14,77% |
| 2021 | -2,06% |
| 2020 | +4,02% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,21% |
| Volatilità a 3 anni | 9,36% |
| Volatilità a 5 anni | 7,58% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,25 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,41% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,00% |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAE | XBAE IM | XBAE.MI XBAENAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XBAE | XBAE SW | XBAE.S | |
| Xetra | EUR | XBAE | XBAE GY | XBAE.DE |
Meer informatie
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Veelgestelde vragen
What is the name of XBAE?
The name of XBAE is Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
What is the ticker of Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
The primary ticker of Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged is XBAE.
What is the ISIN of Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
The ISIN of Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged is LU0942970798.
What are the costs of Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
The fund size of Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged is 311m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.