TER
0,18% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Volledige replicatie
Fondsgrootte
1.540 m
Bedrijven
676
Overzicht
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Beschrijving
The iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI Emerging Markets ex China index. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Foco de la inversión | Aandelen, Opkomende markten |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.540 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 april 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mei |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 676
26,89%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,55% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,56% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,90% |
| Infosys Ltd. | 1,31% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,30% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,24% |
| SK hynix, Inc. | 1,20% |
| MediaTek, Inc. | 1,04% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,95% |
| Tata Consultancy Services | 0,84% |
Sectores
| Technologie | 30,05% |
| Financieel | 23,63% |
| Grondstoffen | 7,34% |
| Industrie | 6,62% |
| Anders | 32,36% |
A partir de 29/08/2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,59% |
| 1 mes | +2,82% |
| 3 meses | +0,39% |
| 6 meses | +8,97% |
| 1 año | +22,30% |
| 3 años | +14,35% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +22,01% |
| 2023 | +15,72% |
| 2022 | -14,16% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,63% |
| Volatilidad 3 años | 13,20% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -11,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,24% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
| Euronext Parijs | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
| London Stock Exchange | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S | |
| Xetra | EUR | 84X0 |
Meer informatie
Verdere ETF op de MSCI Emerging Markets ex China-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 55 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 20 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) | 5 | 0,18% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Veelgestelde vragen
What is the name of EXCH?
The name of EXCH is iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) is EXCH.
What is the ISIN of iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) is IE00BMG6Z448.
What are the costs of iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) is 1.540m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.