Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets ex China |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten |
Fondsgrootte | EUR 3 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 mei 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Onbekend |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,26% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,09% |
Reliance Industries Ltd. | 1,92% |
SK hynix, Inc. | 1,35% |
ICICI Bank Ltd. | 1,32% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,31% |
Infosys Ltd. | 1,29% |
MediaTek, Inc. | 1,01% |
HDFC Bank Ltd. | 0,95% |
Tata Consultancy Services | 0,83% |
YTD | - |
1 maand | +1,45% |
3 maanden | +1,24% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +5,62% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,35% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | EXCD | - - | - - | - |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1.531 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 54 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 20 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Sampling |