Verhandel deze ETF bij je broker
Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, 3-5, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 186 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,87% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Legal & General (LGIM) |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Legal & General Investment Management Limited |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | EY |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US040114HS26 | 2,37% |
XS1582346968 | 1,98% |
XS2574267188 | 1,55% |
XS1405782159 | 1,29% |
XS1263054519 | 1,29% |
US731011AU68 | 1,19% |
US105756BV13 | 1,14% |
XS2571922884 | 1,09% |
XS2756521212 | 1,05% |
XS2214237807 | 1,04% |
Polen | 5,26% |
Verenigde Arabische Emiraten | 3,98% |
Indonesië | 3,98% |
Brazilië | 3,95% |
Anders | 82,83% |
Anders | 99,92% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +6,77% |
1 maand | +0,63% |
3 maanden | +1,02% |
6 maanden | +3,94% |
1 jaar | +10,35% |
3 jaar | +8,12% |
5 jaar | - |
Since inception | +13,71% |
2023 | +4,20% |
2022 | -4,92% |
2021 | +8,03% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 6,32% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,51 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,51 | 6,55% |
2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,87% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,74% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,76 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,34 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,48% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -9,60% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,60% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMD5 MM NA | EMD5.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
Xetra | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 506 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |