Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1.155 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,56% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 september 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US760942BA98 | 0,85% |
US731011AZ55 | 0,75% |
XS1582346968 | 0,72% |
US040114HT09 | 0,69% |
US040114HS26 | 0,68% |
XS2214238441 | 0,67% |
US731011AY80 | 0,66% |
US731011AV42 | 0,54% |
US731011AW25 | 0,54% |
XS2744128369 | 0,54% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +5,04% |
1 maand | -0,60% |
3 maanden | +2,04% |
6 maanden | +4,60% |
1 jaar | +11,86% |
3 jaar | -1,38% |
5 jaar | +1,63% |
Since inception | +17,37% |
2023 | +6,01% |
2022 | -14,31% |
2021 | +6,29% |
2020 | -3,33% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,56% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,02% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,56% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,56 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,05 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,03 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,31% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,03% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,37% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,37% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
London Stock Exchange | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMSA | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 549 | 0,26% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 429 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |